顶流谢治宇将有大动作?频繁“露面”上市公司调研 这一赛道被看好?

 2021-08-26 08:59:29    1  

  明星基金经理谢治宇可能又要出手了!

  A股上市公司联创电子最新披露的调研信息显示,兴证全球基金经理谢治宇在8月24日以电话会议的形式参与了公司的调研,与其一同参与的还有同门的杨世进、乔迁等,高瓴资本、高毅资产、淡水泉等明星机构也现身。

  值得注意的是,谢治宇管理的基金产品今年以来的收益排名多数靠后,或许也是为了“翻盘”,近期谢治宇频繁出现在上市公司调研名单中,调研频次明显较高。

  谢治宇频现上市公司调研名单

  一般情况下,基金公司的调研乃至电话会议,通常由基金公司研究员代劳,明星基金经理亲自“出马”的情况并不多见,除非涉及的股票意义重大。今年下半年以来,谢治宇频现上市公司调研名单,或暗示着这位明星基金经理将会有新动作。

  联创电子披露最新调研信息显示,8月24日,兴证全球基金经理谢治宇参与了公司调研,与其一同参与的还有同门的杨世进、乔迁等,当日,联创电子盘中一度大跌逾8%,随后逐渐震荡拉升翻红,收盘涨超4%,25日公司股价高开后持续震荡走低,截至收盘跌1.9%。

  联创电子是深交所上市的中外合资高科技公司,公司专门从事各类光学镜片、镜头、影像模组的研发和生产。公司不仅跟闻泰、华勤等消费电子ODM厂商保持良好合作关系,也直接供给GoPro、特斯拉等海内外知名客户。

  公司披露的半年报显示,上半年实现营业收入48.11亿元,同比增长91.92%;归属于上市公司股东的净利润9741.55万元,同比增长11.78%。

  随着自动驾驶市场快速发展,公司车载镜头行业地位和市占率进一步提升,Mobileye、Nvidia、华为等公司不断对辅助安全驾驶方案推陈出新,公司车载光学镜头的需求也随之大幅增长。今年上半年,公司光学车载镜头及模组业务收入同比增长312.56%。

  在机构调研的提问中,车载镜头等业务备受关注,联创电子在回答投资者提问时表示,车载镜头完成行业卡位,和特斯拉未来合作会深入。和自动驾驶平台公司Mobileye镜头认证数量增长;英伟达为战略合作伙伴;H平台份额占74%,具体的客户涵盖了北汽、长安等。车载模组产能准备好了,预计年底开始量产8M提供给蔚来汽车,还有很多客户都在洽谈,项目进展和招标中,但涉及客户信息暂时需要保密。

  公司预计,车载订单大部分有望在三季度和四季度释放,公司的高端车载镜头出货大幅增长,侧面反映智能汽车车载市场火爆和公司的布局。

  值得一提的是,除了联创电子外,谢治宇今年下半年以来多次参与A股上市公司调研,其中不乏有海康威视等大盘蓝筹股,也有德赛西威、锦浪科技、三花智控、普洛药业等中盘股。

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  海康威视作为谢治宇旗下基金重仓持有的股票,今年来,谢治宇多次参与公司调研,下半年来已经有2次,分别为7月24日和8月6月。

  不过,谢治宇旗下基金今年来表现不太乐观,兴全合宜、兴全合润两只基金今年来的收益排名均靠后,近期排名有所回升。

  业内人士指出,基金经理频繁调研,或暗示着其将在具体持仓方面将会有变化,尤其是今年来受A股结构性行情的影响,基金排名出现较大分化,部分排名“垫底”的基金有一定调仓需求。

  智能汽车行业被看好?

  联创电子到底如何吸引了谢治宇额兴趣,以至于这位明星基金经理亲自参与公司电话会议调研。可能与公司车载镜头业务爆发式增长有关,而该业务又和今年来的智能汽车行业火爆有关。

  事实上,从谢治宇旗下基金公布的重仓股来看,目前还未看到其持有智能汽车行业相关股票,而从下半年谢治宇的调研记录来看,德赛西威、三花智控、联创电子等与该行业相关的股票均获其关注,智能汽车可能是其看好的行业之一。

  其中,德赛西威是国内汽车电子龙头之一,近年来持续战略布局智能座舱、ADAS以及车联网。伴随汽车智能化、网联化浪潮推进,公司业务收益明显。

  三花智控是一家生产和研发制冷空调控件元件和零部件的厂商。其产品覆盖大部分传统汽车与造车新势力,与国际整车厂商合作紧密,也是智能汽车行业公司之一。

  与谢治宇共同管理兴全合宜的基金经理杨世进也多次调研智能汽车行业相关股票,中科创达、德赛西威等机构调研名单中也出现了杨世进的身影。

  今年年初以来,小米、百度、大疆、滴滴、苹果等巨头纷纷跨界入局汽车行业,智能汽车成为当前的风口之一。

  受益于此,智能汽车相关股票表现优秀,中科创达、德赛西威等接连大涨,近期虽有回调,但总体涨幅仍然较大。

  国信证券指出,智能汽车带来了汽车行业颠覆式的改变。

  产品端:从静态到动态,智能驾驶、互动体验需求增加。

  软件:智能汽车未来的发展的重心。

  制造端:“算力代替马力”,系统架构迭代加快、供应链更开放。

  光大证券认为,自动驾驶下半场角逐已经开启,规模化商业运营将成为行业发展的重点。随着自动驾驶技术的不断成熟,量产自动驾驶汽车成本逐渐降低,高级别自动驾驶的商业应用前景和发展路线逐渐明朗清晰。据罗兰贝格估算,自动驾驶发展至成熟期,整个高级别自动驾驶市场规模约1.5万亿元。

  谢治宇新晋多家公司前十大股东

  谢治宇一边忙着调研,一边也在对其基金持仓进行调整。

  据证券时报记者梳理发现,谢治宇管理的兴全合宜二季度末新出现在了多家上市公司前十大股东名单中。平安银行、万华化学等新进持仓金额最多,超过10亿元,梅花生物、联化科技、以岭药业、纳微科技也是其二季度新进持仓的股票。

  晶晨股份、健友股份、普洛药业、双汇发展、上海家化等获其增持,而芒果超媒则被减持74.77万股。

  从目前兴全合宜持仓的股票来看,银行、化工、医药、科技等行业备受其关注,其中普洛药业还受到谢治宇亲自调研。

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兴全合宜最新持仓

  此外,从此前公布的二季度前十大重仓股来看,海尔智家、腾讯控股、海康威视、锦江酒店等也备受其关注,其中海康威视多次机构调研中出现谢治宇的身影。

  兴全合润持仓与兴全合宜相似,只不过,兴全合宜更加聚焦A股企业,相对于兴全合宜而言,兴全合润今年来的收益排名更靠前。

  而从目前上市公司披露半年报来看,兴全合润二季度新晋万华化学、上海家化、联化科技、梅花生物、以岭药业、纳微科技、创业慧康、值得买等细分赛道龙头企业前十大股东。

  平安银行、芒果超媒、晶晨股份、普洛药业等获其增持,仙琚制药被减持345.51万股。

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兴全合润最新持仓

  谢治宇表示,二季度股票仓位较为稳定,未来将继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司,力求为投资者带来稳健的回报。

(文章来源:证券时报)

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