利好政策支持 磷化工板块持续拉升 机构建议两条主线把握投资机会(附股)

 2021-08-27 15:43:33    1  

  8月27日,磷化工板块持续拉升,截至收盘,川金诺、云天化、川恒股份、川发龙蟒、湖北宜化、云图控股涨停,兴发集团涨逾9%。

  工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第2499号(工交邮电类491号)提案称,将支持各地聚焦细分优势领域,推进磷复肥行业由集聚发展向集群发展全面提升,加快培育一批具有国际竞争力的先进制造业集群;进一步细化行业绿色制造标准,加大对绿色磷复肥、新型肥料产品研发推广的支持力度。

  同时,工信部将会同有关部门认真研究磷石膏井下充填、无害化处理后规范堆放等处置方法的推广前景,推动先进适用的磷石膏处置、利用技术的研制及应用,指导各地落实国家政策,鼓励社会资源参与开发利用,为培育磷石膏综合利用市场、提高磷石膏消纳比例创造良好环境。

  光大证券指出,伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升,拥有磷矿资源及产业链一体化优势的磷化工企业将获得更高的盈利水平。

  中信证券表示,目前国内正处于秋季备肥期,需求持续释放,国际需求依旧向好,供需偏紧叠加原料价格支撑下,磷化工的价格有望维持高位。此外,新能源汽车行业景气上行,磷酸铁锂需求向好,磷酸铁锂有望以其安全性及低成本优势成为市场首选正极材料。建议顺势而为,把握磷化工上行周期:中期看下游农资品及精细磷化工品磷酸铁锂等需求预计向好;长期看磷肥需求将稳步增长,磷酸铁锂有望重回锂电正极材料主流,而高环保压力下磷矿石扩产预计有限,供需紧张有望延续。两条投资主线:

  一、优选业绩高弹性及高成长企业,重点推荐国内工铵龙头川发龙蟒,建议关注湿法磷酸工艺领先的川金诺,布局磷酸铁产品生产的川恒股份、肥料企业司尔特、磷肥+烧碱企业湖北宜化;

  二、聚焦行业龙头,中长期看,具有磷矿资源的企业有望持续受益。建议关注磷肥龙头企业云天化、精细磷化工企业兴发集团等。

(文章来源:第一财经)

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